稽核员岗位职责

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稽核员岗位职责

稽核员岗位职责与流程

财务经理/稽核员[管理层级关系]直接上级:财务部经理直接下级:稽核员[岗位职责]

一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

扩展阅读:稽核岗位职责

经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)

一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

十、对稽核人员的工作奖惩。

十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核组长(副组长)岗位职责

(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)

一、负责稽核实施方案的拟订,报批后组织实施。

二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续,稽核内容覆盖到全部业务。

三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。

五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发现的问题提出处理意见,报批后执行。规范地使用稽核管理系统。

五、稽核发现的可疑问题和重要线索,要先电话后书面报告稽核部门或领导。

六、及时解决稽核中出现的问题和困难,遵守稽核工作纪律和保密制度。

七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。

八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核主查人岗位职责

一、制订具体稽核实施方案,报稽核组长或稽核部门审批后实施。

二、依据批准的稽核方案,做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。

三、分清主次,突出重点,根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。

四、执行稽核工作规程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,规范地使用稽核管理系统。

五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。六、签收并管理好调阅的档案资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。

七、汇总稽核资料,撰写稽核报告,实事求是反映存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出整改建议和处理意见。

八、稽核项目结束,做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。

九、按时上报工作

计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核员岗位职责

一、完成分配的稽核工作任务。

二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题,按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议,及时报告。

三、做好后续稽核,对整改结果进行检查,报告。

四、执行稽核工作规程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,规范地使用稽核管理系统。

五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。

六、妥善保管调阅的资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。

七、汇总稽核情况,实事求是地分项目拟写稽核报告,指出存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出初步整改、处理意见和建议,供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考,并在稽核报告上签名。

八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

稽核部门(稽核队)综合岗位职责

一、做好部门办公室事务管理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。

二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。

四、编制、汇总填报有关稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,向领导提出改进意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。

六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。

七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。

八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。

九、受理来信、检举工作。

十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

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